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[투데이리포트]대우건설, "4Q 실적, 양호한..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 13일 대우건설(047040)에 대해 "4Q 실적, 양호한 흐름 이어갈 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,200원을 내놓았다. 교보증권 조주형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 대우건설(047040)에 대해 "우리가 예상하는 동사의 4분기 매출액과 영업이익은 K-IFRS 연결 기준으로 직전분기대비 각각 41.3%, 39.4% 급증한 2조 1,583억원, 1,127억원 이다. 실적개선의 주된 이유인 외형 급증은 국내 공사의 계절적인 요인 이외에도 해외 공사의 본격적인 매출 증가 때문이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2011년 4분기말 수주 누계는 13.4조원으로 2010년에 비해 14.5% 증가한 것으로 보인다. 해외수주는 5.6조원으로 전년대비 +41.7%, 국내수주는 7.8조원으로 2010년과 비슷한 규모로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사 주가는 회사의 재무구조 및 실적 개선 기대감이 일부 반영되면서 시장대비 강한 모습을 보였다. 우리는 이러한 기대감이 향후 현실화되는 과정을 거치면서 추세적인 주가 상승이 가능할 것이라 판단한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 70973.9 | 67342.8 | 70508 | +4.7 | 21583 | +37.46 |
| 영업이익 | 2194.7 | -3625.3 | 4248 | 흑자전환 | 1127 | +58.02 |
| 순이익 | 800 | -7490.2 | 2551 | 흑자전환 | 1031 | +270.6 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 15,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 15,672 | 19,200 | 9,860 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 22.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 9,860원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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