종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대우건설, "올해는 확실한 실적..."BUY(유지)_현대
게시글 내용
| 현대증권은 22일 대우건설(047040)에 대해 "올해는 확실한 실적 Turn-Around의 해!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 현대증권 김열매 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사는 1분기에 이어 2분기에도 시장의 기대치를 상회하는 실적을 달성함으로써 턴어라운드에 대한 신뢰도를 높여주고 있다. 동사는 K-IFRS 별도 기준으로 실적을 발표하였으며 2분기 매출액은 1조 7,341억원으로 전년 동기대비 4.2% 감소하였으나 영업이익은 1,638억원으로 흑자전환하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "주가의 리스크 요인으로는 Overhang 이슈가 거론될 수 있으나, 대주주인 산업은행 측에서 Block Deal을 적극 검토하고 있는 상황이다. 주요 주주 구성을 살펴보면 산업은행 50.8%, 금호산업 14.6%, 금호타이어 4.4%, 금호석유화학 3.5%, 아시아나 항공 2.2%인데, 이 중 금호산업과 금호타이어가 보유한 지분은 장기보유 목적의 우호적 투자자에게 매각할 계획"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2분기에 서울고속도로 지분 매각 차익 809억원과 금호타이어 지분 매각 차익 213억원을 인식하였으며 3분기에는 대한통운 지분과 100% 자회사인 대우엔텍(장부가 13억원) 매각, 4분기에는 베트남 하노이 호텔 매각을 계획하고 있다. 자산매각이 예정대로 완료될 경우 동사의 순차입금은 전년말 1.8조원에서 올해 연말 1.1조원대까지 감소할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년2월 18,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 15,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 18,300 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록