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[투데이리포트]대우건설, "이제는 사업의 턴어..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 22일 대우건설(047040)에 대해 "이제는 사업의 턴어라운드를 보여줄 때"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 삼성증권 강광숙, 오승엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2.7%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 대우건설(047040)에 대해 "우리는 이익보다는 비즈니스 포트폴리오 개선여부에 주목한다. 동사의 취약한 중동기반과 아프리카 지역의 정치적 불안에도 불구하고, 해외수주 비중 42%를 달성할 수 있을지 여부가 중요하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "회사는 금년 영업이익 가이던스로 매출원가율 10.1%, 영업이익률 5.2%를 제시했다. 금년 실적 개선을 주도하는 주택부문 원가율 개선은 작년 대규모 손실선반영으로 예상돼 있던 만큼, 주가의 Re-rating을 이끌기에는 다소 미흡하다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "큰 폭의 실적개선에도 불구하고 동사에 대한 중립 투자의견 유지는 금년 주택부문 원가율 개선은 이미 당사 및 시장 컨센서스에 반영되어 수익추정 상향 폭이 제한적이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년4월 12,000원까지 높아졌다가 2010년7월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 20,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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