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[투데이리포트]대우건설, "2011년 실적 턴..."BUY_KB
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| KB증권은 12일 대우건설(047040)에 대해 "2011년 실적 턴어라운드 확신"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. KB증권 허문욱, 이경신 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 대우건설(047040)에 대해 "2010년 부실정리, 2011년 사업포트폴리오 변화 및 실적 턴어라운드, 2012년 본격적인 영업이익 확대 및 ROE 증가, 2013년 획기적인 차입금 감소 등 재무구조 개선 등 순서로 기업의 펀더멘털 변화가 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "산업은행의 지분인수에 따른 시너지 효과는 지배구조 안정화로 인한 그룹신인도 제고로 해외수주경쟁력 향상, 연내 신용등급 A+ 상승에 힘입은 조달금리 인하, 해외사업 보증한도 확대, 산업은행의 프로젝트 파이낸스 제공, 특정 프로젝트 운영에 대한 공동참여, 자금조달능력에 힘입은 국내외 개발사업 강화가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 해외현장에서 신규수주액을 꾸준히 늘려 해외매출액 비중을 2010년 27%에서 2013년 50%까지 확대해 국내주택경기의 부침과 리스크에 대응할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2010년3월 12,100원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 19,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 16,667 | 20,000 | 13,300 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,300원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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