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[투데이리포트]대우건설, "실적 정상화의 초입..."HOLD(유지)_LIG
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| LIG증권은 7일 대우건설(047040)에 대해 "실적 정상화의 초입 진입 가능"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,300원을 내놓았다. LIG증권 박영도 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.3%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 대우건설(047040)에 대해 "주택 유동화에 투입되는 비용의 대부분을 선반영하였고 그 외 공종들에 대해서도 차감된 도급총액을 반영한 원가율 보수화를 진행. 업황이 추가 악화되지 않는 한 실적은 정상화 개시가 가능하다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "대규모 손실반영을 통해 2011년 실적 정상화를 감안하고 여기에 2010년 반영한 대손비용의 환입(주택시장 활성화시)을 가정하더라도 현재의 주가가 이러한 기대감을 선반영하고 있다. 현재 받고 있는 업종내 가장 높은 밸류에이션을 정당화하기 위해서는 추가적인 실적 level up 요소가 필요하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q11 실적은 매출 1.58조원 (-3.4%, y-y), 영업이익 814억원(40% y-y)으로 예상되며, 2011년 실적은 매출 7.20조원 (6.9% y-y), 영업이익 3,744억원(흑자전환 y-y)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 16,270 | 20,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 13,300원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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