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[투데이리포트]대우건설, "클린컴퍼니로 가는 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 7일 대우건설(047040)에 대해 "클린컴퍼니로 가는 마지막 고개를 넘다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,200원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 대우건설(047040)에 대해 "4분기에만 주택과 관련하여 도급감액(443십억원), 판관비 및 영업외비용에서의 대손상각비(258십억원), 미분양펀드 및 CR REITs와 관련된 손실(35십억원~120십억원) 등이 반영되면서 총 800십억원 대의 손실이 선반영된 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "4분기 모든 공종의 원가율이 95% 이상(주택, 플랜트, 해외부문은 100% 이상의 원가율 기록)으로 집계되었는데, 2001년 이후 전 공종의 원가율이 급격히 상승한 사례는 찾아보기 힘들기 때문에 동사의 대규모 손실반영은 전 공종에 걸쳐 이루어진 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 이후의 본격적인 실적 턴어라운드, 해외부문 약점을 보완하기 위한 엔지니어링사인수, 산업은행 계열로 편입된 이후 해외 개발형 PF사업의 증가, 하노이호텔과 대한통운등의 비영업용자산 매각 등을 통한 재무구조의 개선 등 향후 펼쳐질 동사의 긍정적 변화를 즐길 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 15,800원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,200수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,270 | 20,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,200원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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