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[투데이리포트]대우건설, "수익성 회복에 시간..."HOLD(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 31일 대우건설(047040)에 대해 "수익성 회복에 시간이 필요하다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 10,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 10,000원은 직전에 발표된 목표가 13,600원 대비 -26.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 대우건설(047040)에 대해 "금호그룹이 경영할 당시 수익성 중시 보다는 현금흐름 확보를 위한 외형성장 중심 경영에 따라 대규모로 수주한 공격적인 최저가 입찰 공사 수주의 후유증이 2012년까지 지속될 여지가 있다고 보여진다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "미분양 아파트는 대부분이 전라도 지역을 중심으로 분양율이 낮은 지방에 대부분 위치하고 있어 분양율 개선이 쉽지 않은 상황으로 판단된다. 준공 후 미분양 아파트가 증가하고 있어 대손충당금을 적립하여 영업외비용증가가 나타날 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "금호그룹에 소속되었을 때 소홀했던 해외수주에 집중하거나, 상대적으로 성장성이 높은 플랜트와 발전부문의 강화 등도 나타날 것으로 기대되며, 주택부문도 연착륙을 위한 구조조정이 나타날 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 13,600원이 고점으로, 반대로 12,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 12,250 | 16,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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