[투데이리포트]대우건설, "아쉬운 1분기, 기..."매수(유지)

[투데이리포트]대우건설, "아쉬운 1분기, 기..."매수(유지)_SK

평민

조회 25 2008/04/30 10:42

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

SK증권은 30일 대우건설(047040)에 대해 "아쉬운 1분기, 기대되는 2분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. SK증권 김석준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 31,200원 대비 -3.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 1분기 실적이 시장 기대치보다 크게 부진하였으나, 1분기 실적 저조 원인이 신정부 출범 후 2분기 이후로 주택부문의 신규 분양을 늦췄다는 점과 07 년 대비 폭발적으로 증가하는 해외 수주 등을 반영하여 투자의견 및 목표주가를 유지하기로 결정하였다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사는 올해 들어 리비아(호텔프로젝트 1.4억불), 알제리(비료공장 6.2억불), 오만(수리조선소 2.6억불)에서 대규모 공사를 수주했으며 이러한 추세는 2 분기에도 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "그룹 관련 사업으로는 금호석유화학, 대한통운 및 아시아나 관련 사업들을 향후 2년간 총 1조 6,560억원 규모(석유화학공사 1조 2,800억원, 항공 및 물류기지 3,760억원)의 수주가 예상된다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2006	2007	2008	증감(%)	08/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	57291.1	60665.6	67302	+10.94	18045	+38.52
영업이익	6287.7	5609.2	5987	+6.74	1506	+152.35
순이익	4383	9380.3	5266	-43.86	1338	+153.69

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년5월 26,800원이 저점으로 제시된 이후 2007년8월 31,200원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	매수(유지)
목표주가	28,440	30,000	24,200

*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 CLSA증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 24,200원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080430	매수(유지)	30,000
20080128	매수(유지)	31,200
20070801	매수(유지)	31,200
20070522	매수(유지)	30,000
20070507	매수(신규편입)	26,800

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080430	SK	매수(유지)	30,000
20080430	삼성	BUY(M)	30,000
20080430	유진투자	STRONG BUY(유지)	30,000
20080430	현대	매수(유지)	28,800

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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