thinkpool

하이투자증권에서 31일 대우건설(047040)에 대해 "2Q24 Review: 하반기 해외 수주 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다.

하이투자증권 배세호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "대우건설에 대해 투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 기존 6,200원에서 5,500원으로 하향. 경쟁사 대비 주택 마진 개선세가 느리고, 추가적인 미분양 손실 가능성을 배제할 수 없음. 다만 수의계약 중심의 대규모 해외 수주 파이프라인을 보유하고 있어, 목표한 해외 수주 달성 시 2025년 이후 비주택 부문이 실적 개선을 이끌 것으로 보임. 2Q24 영업이익 컨센서스 하회. 예상대비 느린 주택 마진 개선, 다만 기대할 만한 해외 수주."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "대우건설의 2Q24 매출액은 2.8조원(-13.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 1,048억원(-51.9%, OPM 3.7%)를 기록. 영업이익은 시장 컨센서스를 16% 하회. 부진한 주택/건축, 인프라 부문의 마진과 미분양 현장들에 대한 대손상각비 반영으로 부진한 실적을 기록. 주택/건축 매출액은 1.9조원(-11.3%), GPM은 7.2%(+0.2%p)를 기록. 플랜트 매출액은 2,964억원(-31.0%), GPM은 22.3%(+4.8%p)를 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 4,800원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.31 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지)

- 2024.01.31 목표가 6,200 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.15 목표가 6,200 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.12 목표가 6,200 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.31 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.07.31 목표가 5,200 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.07.31 목표가 5,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.07.31 목표가 5,000 투자의견 BUY 하나증권