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신한투자증권에서 19일 대우건설(047040)에 대해 "강화된 해외사업 vs 더딘 주택 회복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,300원을 내놓았다.

신한투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "기초체력 회복 여부가 중요. 체코 원전 외로도 협의 중인 수의계약 안건 많아 해외수주 성장 지속 가능. 그러나 매출액 비중 64% 차지하는 주택부문의 더딘 회복이 아쉬움. 주택시장 회복 기대감 높아지고 있으나 지방 위주로 진행될 PF 및 시행사 구조조정 고려 시 과거 대비 동사의 업황 회복에의 탄력성이 낮아졌을 가능성. 하반기 분양 및 주택수주 회복 속도 확인 필요."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "2Q24 매출액 2.8조원, 영업이익 1,325억원으로 컨센서스 부합 예상. 1) 주택/건축 원가율 개선 지연, 2) 대형 현장 착공 지연 따른 해외 플랜트 매출 성장 둔화, 3) 베트남 개발수익 반영 축소 등이 YoY 실적 하락 원인."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 6,300원까지 높아졌다가 2024년4월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,300원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 5,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.19 목표가 5,300 투자의견 BUY

- 2024.04.30 목표가 5,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.04.15 목표가 5,900 투자의견 BUY

- 2024.01.31 목표가 5,900 투자의견 매수(유지)

- 2023.12.01 목표가 6,100 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.19 목표가 5,300 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.07.18 목표가 6,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.07.15 목표가 5,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.07.15 목표가 5,200 투자의견 BUY 유안타증권