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이베스트투자증권에서 31일 대우건설(047040)에 대해 "4Q23 Review: 정리의 4분기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "미분양 주택관련 미수금 대손상각. 다져지는 해외 매출 성장세, 체코 원전 수출 기대감 지속. 대우건설은 지난해 3.1조원의 해외 수주를 기록. 올해 역시 1) 이라크 Al Faw항만 추가공사, 2) 리비아 재건 관련 SOC, 3) 투르크메니스탄 비료 등의 수주 결과를 기다리고 있어, 해외 익스포져 증가에 따라 업사이드 모멘텀이 기대. 4분기 미수금 정리, 보유 미착공 PF 6천억원 중 연내 절반가량 착공 전환 목표 등 추가적인 실적 다운사이드 리스크는 제한적으로 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "대우건설의 4분기 매출액은 2조 7,782억원으로 전년동기대비 13.4% 감소, 컨센서스 대비 8.1% 하회. 지난해 분양 세대수가 15,540세대에 그치면서 시장 기대치 대비 주택 부문 매출 성장세가 둔화되었기 때문. 반면 영업이익은 779억원으로 전년동기 대비 68.4% 감소, 컨센서스 영업이익 1,896억원 대비 58.9% 하회하는 부진한 실적을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,700원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.31 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.11.01 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.10.30 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.28 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.23 목표가 6,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.31 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2024.01.31 목표가 6,200 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.01.31 목표가 5,500 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.01.31 목표가 4,700 투자의견 HOLD NH투자증권