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신한투자증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 "강해진 체력, 높을 시장대응력이 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,100원을 내놓았다.

신한투자증권 김선미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

신한투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "주택매출 성장 + 해외 고마진 지속 = OP 컨센 상회. YTD 해외수주 133% 초과달성. 4Q에도 대형 수의계약 대기. 우려와 달리 강해진 체력, 건설업종 Top picks로 제시. 순차입금 증가 반영해 SOTP Valuation으로 산정한 목표주가를 6,100원으로 하향했으나 투자의견은 매수, 업종 Top picks를 유지. 2023년 기대 이상의 실적이 지속됨에도 주택시장 침체 우려로 주가는 부진. 해외부문으로 강해진 체력, 2024년 하반기 이후의 지방 주택경기 회복 가능성을 고려해 매수를 추천."라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 "3Q23 연결실적은 매출액 2.9조원(YoY +18.6%, QoQ -8.6%), 영업이익 1,902억원(YoY -7.4%, QoQ -12.6%)으로 영업이익 기준 컨센서스를 9.6% 상회. 1) 3Q에도 YoY +19% 증가한 주택매출, 2) 12% 이상 유지되는 토목/플랜트 수익성(GPM), 3) 일회성 비용 축소가 호실적을 견인. 4Q23 이후로도 현재와 같은 실적 흐름 ？ 주택매출 양호, 주택 수익성 더딘 개선, 비주택부문 이익 기여도 확대, 일회성 손익 축소- 은 지속될 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년12월 5,500원이 저점으로 제시된 이후 2023년8월 6,300원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 6,100원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 신한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.

[신한투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.30 목표가 6,100 투자의견 매수(유지)

- 2023.10.17 목표가 6,300 투자의견 BUY

- 2023.09.14 목표가 6,300 투자의견 BUY

- 2023.08.03 목표가 6,300 투자의견 매수(유지)

- 2023.04.10 목표가 5,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.30 목표가 6,100 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.10.30 목표가 6,200 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2023.10.30 목표가 5,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.10.30 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권