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이베스트투자증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 "3Q23 Review: 튼튼"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "비주택의 실적 호조 지속, 주택 마진 개선세도 확인. 리비아 재건, 원전 수출 기대감, 차선호주 추천 유지. 대우건설은 상반기 나이지리아 Indorama 비료 III, 리비아 재건 관련 프로젝트 등을 수주하며 2.3조원의 신규수주 성과를 기록. 올해 연말과 내년초까지 1) 이라크 Al Faw항만 추가공사, 2) 리비아 재건 관련 SOC, 3) 투르크메니스탄 비료 등의 수주 결과를 기다리고 있어, 해외 익스포져 증가에 따라 업사이드 모멘텀이 기대."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "대우건설의 3분기 매출액은 2조 9,901억원으로 전년동기대비 18.6% 증가, 컨센서스에 부합. 반면 영업이익은 1,902억원으로 전년동기대비 7.4% 감소, 컨센서스 영업이익 1,732억원 대비 9.8% 상회하는 호실적을 기록. 이는 1) 주택 부문의 건자재 가격 하향 안정화 및 신규 현장들의 이익 믹스 효과 등으로 마진이 2분기를 저점으로 개선된 점, 2) 해외 플랜트 현장인 나이지리아 NLNG7의 본격적 매출 반영과, 수의계약으로 수주한 이라크 토목 현장들의 공사 진행에 따른 이익 호조 지속에 기인."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.10.30 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.07.28 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.23 목표가 6,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 6,000 투자의견 BUY

- 2023.04.11 목표가 6,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.10.30 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.10.30 목표가 5,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.10.30 목표가 6,700 투자의견 BUY 대신증권

- 2023.10.30 목표가 6,500 투자의견 BUY 한국투자증권