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현대차증권에서 28일 대우건설(047040)에 대해 "2Q23 Review: 전 사업부문 실적 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다.

현대차증권 신동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 대우건설(047040)에 대해 "2Q23 연결 매출액 3조 2,714억원(+34.0% YoY, +25.4% QoQ), 영업이익 2,177억원(+153.1% YoY, +23.0% QoQ) 기록. 전 사업부문 매출액 및 매출총이익이 전년동기대비 증가했고 해외수주는 상반기 누적기준 연간 가이던스를 +28.1% 초과달성함. 비주택부문의 기여도 확대가 지속되고 있다는 점도 긍정적."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2Q23 연결 매출액 3조 2,714억원, 영업이익 2,177억원으로 컨센서스 및 당사 추정치 상회. 세전이익은 컨센서스를 80% 이상 상회하였으며 이는 나이지리아 통화의 달러대비 평가절하로 약 900억원의 외화환산이익이 발생한 것에 기인함. 당분기에 준공물량이 집중되며 돌관공사 일부 발생. 이에 따라 주택/건축부문 매출액은 예상보다 높은 수준을 기록. 다만 이에 따라 원가투입 역시 일시적으로 증가해 주택/건축부문 GPM은 1Q23 8.8% 대비 -1.8%p 하락한 7.0% 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 7,000원까지 높아졌다가 2023년5월 5,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,500원으로 제시되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,700원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.07.28 목표가 5,500 투자의견 BUY

- 2023.07.14 목표가 5,500 투자의견 BUY

- 2023.05.19 목표가 5,500 투자의견 BUY

- 2022.07.29 목표가 7,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.28 목표가 5,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.07.28 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2023.07.28 목표가 4,700 투자의견 HOLD NH투자증권

- 2023.07.28 목표가 6,500 투자의견 매수 한국투자증권