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현대차증권에서 19일 대우건설(047040)에 대해 "선택과 집중 능력자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다.

현대차증권 신동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 대우건설(047040)에 대해 "투자의견 BUY, 목표주가 5,500원 제시하며 커버리지 개시. 거점 국가 위주의 전략적 해외 사업 수행 전략. 수의계약 비율 높아 안정적 수주 가능. 플랜트부문 수주가 가이던스를 크게 상회할 것으로 기대되어 주택부문 리스크를 상쇄할 것. '22년 주택/건축 비중 61%로 높은 수준이나 타 부문의 양호한 수익성이 주택 리스크를 방어. LNG 액화플랜트, 원전 등 진입장벽 높은 시장에서의 경쟁우위는 동사의 성장성을 제고."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1Q23 플랜트부문 수주금액 1조 8,058억원(나이지리아 Kduna 정유공장 6,700억원, 리비아 Fasst-track 발전플랜트 1조 500억원 등)으로 연간 가이던스 2조원의 90% 이상을 이미 달성. 리비아, 이라크, 나이지리아 등 거점국가 중심의 안정적 해외 사업(플랜트 및 토목) 수행 중. 리비아 Fast-track 발전플랜트 프로젝트는 수의계약 베이스로, 빠른 공정 진행이 예상됨. 올해 하반기부터 매출을 발생시키며 매출과 이익단에 기여할 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 9,000원까지 높아졌다가 2022년7월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.05.19 목표가 5,500 투자의견 BUY

- 2022.07.29 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2022.04.29 목표가 9,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.19 목표가 5,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.05.08 목표가 6,700 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.04.28 목표가 6,800 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.04.28 목표가 5,800 투자의견 BUY 메리츠증권