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이베스트투자증권에서 1일 대우건설(047040)에 대해 "연결법인이 견인한 호실적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "실적의 가장 큰 비중을 차지하는 주택의 2024년 매출 감소가 불가피한 가운데, 추가 마진 감소까지 4분기 확인되면서 전체적인 이익레벨 하향 조정이 불가피. 해외부문에서 긍정적 실적 기조가 지속되는 점은 긍정적. 절대 규모나 마진은 크고 높지 않지만 리스크 역시 제한적인 하청 공사 또는 강점 지역에서의 수의계약 등을 통한 해외 마진 안정화가 지속적으로 나타날 것으로 판단, 2024년 주택 매출 9% 감소에도 EPS 감소는 3% 감소에 그칠 것으로 추정. 올해 6천억원 가량의 사우디 NEOM 프로젝트 수주 목표 역시 긍정적."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "4분기 매출액은 3조 2,083억원으로 전년동기대비 31.6% 증가, 컨센서스 대비 12.3% 상회. 또한 영업이익은 2,468억원으로 전년동기대비 20.8% 증가, 컨센서스 영업이익 1,944억원 대비 26.9% 상회하는 호실적을 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 9,000원까지 높아졌다가 2022년10월 6,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2023.02.01 목표가 6,000 투자의견 BUY

- 2023.01.06 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.14 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.28 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.14 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.01 목표가 6,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2023.02.01 목표가 5,800 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.02.01 목표가 5,500 투자의견 TRADING BUY 신한투자증권

- 2023.02.01 목표가 6,500 투자의견 BUY 한국투자증권