thinkpool

한화투자증권에서 28일 대우건설(047040)에 대해 "[3Q22 Review] 재빠른 실적 안정화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "전 부문에 걸친 매출 성장이 3분기에도 이어진 가운데 부문별 마진도 모두 양호했음. 주택건축 마진은 2분기 예정 원가율 조정 효과로 QoQ 개선을 나타냄(GPM 2Q 6.8% ' 3Q 11.8%). 해외 현장에서는 코로나 관련 클레임 환입, 예정원가율 개선 등으로 이익 개선 효과가 토목과 플랜트 부문 각각 200억 원, 100억 원 가량 발생함. 일회성 이익을 제외하더라도 토목/플랜트 부문 원가율은 88%대 중후반으로 양호."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3분기 매출액 2.5조 원, 영업이익 2055억 원으로 각각 YoY +20.0%, +83.0% 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 9,700원까지 높아졌다가 2022년7월 7,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,800원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.28 목표가 6,800 투자의견 BUY

- 2022.07.29 목표가 7,600 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.08 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.02 목표가 9,700 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 9,700 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.28 목표가 6,800 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2022.10.28 목표가 7,200 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.10.14 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.10.13 목표가 6,400 투자의견 BUY(유지) 유안타증권