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하이투자증권에서 11일 대우건설(047040)에 대해 "3Q22 Preview - 시간이 필요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,800원을 내놓았다.

하이투자증권 배세호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "부동산 경기가 악화되며 전국적으로 청약 경쟁률이 전년 대비 급격히 하락하고 있는 것을 감안할 때 분양물량 가이던스는 달성하지 못할 가능성이 높다고 판단. 주택 위주의 수주로 연간 가이던스는 초과 달성할 것. V aluation 기준 극심한 저평가 구간에 해당하나, 단기간의 주가 상승 모멘텀은 크지 않을 것. 장기적으로는 동남아 LNG(2건), 원전 등 2023년 주요 해외 PJ의 EPC 수주를 기대해볼 수 있고, 베트남 THT 법인 수익 인식, 주택 원가율 정상화에 따른 2023년 영업이익 증가가 주가 정상화를 견인할 것."라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "3Q22 매출액은 2.4조원(+14.9% YoY), 영업이익은 1,438억원(+28.1% YoY) 예상 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 8,200원까지 높아졌다가 2022년7월 7,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,800원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다.

[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.11 목표가 6,800 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.29 목표가 7,200 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.07 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 8,200 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.11 목표가 6,800 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.09.08 목표가 7,700 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.08.16 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.07.29 목표가 7,600 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권