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NH투자증권에서 29일 대우건설(047040)에 대해 "부진한 주택 원가율"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "2분기 다른 건설사와 마찬가지로 건축자재 가격 인상 등 일회성 비용으로 주택 부문 원가율은 훼손. 시장의 급격한 변화 없이 하반기 주택 부문의 정상화를 기대하기 어려운 상황. 2023년 원가율 정상화와 해외 원전과 LNG 등 수주 가능성은 높아 보임"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 연결기준 매출 2.4조원(+11% y-y), 영업이익 864억원(-55% y-y)으로 당사 추정치와 컨센서스를 대폭 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 10,000원까지 높아졌다가 2022년7월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,500원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,400원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.11 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.14 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.30 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 7,200 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.29 목표가 7,600 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.07.29 목표가 7,900 투자의견 BUY(M) 유안타증권

- 2022.07.29 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권