thinkpool

메리츠증권에서 28일 대우건설(047040)에 대해 "양호한 실적, M&A 이후 전략이 중요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,300원을 내놓았다.

메리츠증권 빅형렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 상승한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 대우건설(047040)에 대해 "4분기 양호한 실적 발표. 2022년 실적 역시 지난 2년간 분양한 현장을 중심으로 개선될 전망. 실적 개선에도 불구하고 주가 하락에 따라 Valuation 매력도 상승. 중흥건설의 인수 과정은 2월말 완료될 예정이며, 이후 전략이 중요. 인수 완료 이후 장기 성장 전략, 현금흐름 활용방안 등이 투자포인트가 될 것."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "4분기 매출액과 영업이익은 각각 2조 4,278억원(+6.4% YoY), 2,043억원(-19.3% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합하였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2021년1월 6,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.01.28 목표가 7,300 투자의견 BUY

- 2021.06.02 목표가 7,300 투자의견 HOLD

- 2021.01.29 목표가 6,600 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.28 목표가 7,300 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.01.28 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.01.28 목표가 9,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.01.28 목표가 8,200 투자의견 BUY 한국투자증권