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교보증권에서 28일 대우건설(047040)에 대해 "본격적인 이익 성장 국면"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 " 올해는 ① 주택,건축 입주 물량 증가로 이익 개선이 담보되고, ② 이라크,나이지리아,베트남 등 고마진 사업현장 매출 기여도 증가로 주택 外 수익성 개선도 확인되고, ③ 확연한 실적 턴어라운드로 재무구조 개선이 가속되는 바, 최근 주가 하락을 매수 기회로 활용."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "4Q21 매출액 2.4조원(YoY +6.4%), 영업이익 2,044억원(YoY -19.3%). ‘21년 매출액 8.7조원(YoY +6.7%), 영업이익 7,380억원(YoY +32.3%), 주택(YoY+31.0%)？플랜트(YoY +135.5%) 부문의 대규모 이익 개선에 힘입어 역대 최대 영업이익 달성. ‘22년 실적은 매출액 9.9조원(YoY +14.1%), 영업이익 8,148억원(YoY +10.4%), 늘어난 수주 잔고(41.6조원, YoY +9.1%)를 바탕으로 구조적 성장이 기대됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,200원이 고점으로, 반대로 8,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,700원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.01.28 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.11 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.29 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.30 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.28 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.01.28 목표가 9,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.01.28 목표가 8,200 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.01.12 목표가 8,300 투자의견 BUY(유지) 유안타증권