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한국투자증권에서 28일 대우건설(047040)에 대해 "외형, 수익성, 수주 3요소 다 좋다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다.

한국투자증권 강경태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "회사에서 제시한 2022년 매출액은 가이던스는 10조원(+15.1% YoY). 2020년에 착공한 33,148세대 주택 현장의 골조가 차례대로 완성되면서 내외장재 투입, 6조원 후반의 주택 매출 기록할 전망. 이라크 Al raw 항만, 나이지리아 LNGT 7, THT 등 고수익 현장 매출화로 GPM 전년대비 상승 예상. 전 공종 매출 증가, 수익성 향상, 거점국 발주시황 개선으로 매출액, 수주 가이던스 무난히 달성할 것."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2021년 4분기 연결 매출액은 2조 4,387억원(+6.4% YoY), 영업이익은 2,043억원(-19.3% YoY, OPM +8.4%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 0.5% 상회, 영업이익은 4.9% 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.28 목표가 8,200 투자의견 BUY

- 2021.10.29 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.30 목표가 9,000 투자의견 BUY

- 2021.07.21 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.28 목표가 8,200 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.01.12 목표가 8,300 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.01.11 목표가 9,700 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.01.11 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권