thinkpool

KTB투자증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 "2Q21 Review: 인상깊은 재무구조 개선"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "'실적+자체사업+LNG/아라크+베트남+매각+리비아+원전' 등 풍부한 모멘텀 보유. 착공 주택건축 수주잔고와 2년 연속 3만세대를 초과하는 주택공급 등 실적 턴어라운드 가시성 확대. 수익성 높은 해외 PJT의 수주잔고 비중 증가로 약점이었던 해외부문 역시 개선 기대. M&A에 따른 불확실성이 반영 중이지만, 강해지는 펀더멘탈에 더 주목할 필요."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2Q20 매출액2.21조원(YoY +12.4%), 영업이익1,923억원(YoY +136.8%). 시장기대치 상회. 수익성이 양호한 베트남 THT 매출 증가와 안정적인 주택부문 실적에 기인."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 4,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 10,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.07.30 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2021.04.30 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2021.01.29 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.19 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 4,200 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.30 목표가 10,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.07.30 목표가 9,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.07.09 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.07.06 목표가 8,700 투자의견 BUY(유지) 대신증권