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SK증권에서 9일 대우건설(047040)에 대해 "안정적인 실적과 분양"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,200원을 내놓았다.

SK증권 신서정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 대우건설(047040)에 대해 "기수주잔고를 기반으로 향후 안정적인 실적이 지속될 것으로 예상하며 베트남 사업장도 연간 2,500~3,000억 가량의 꾸준한 기여가 기대됨. 주가측면에서는 중흥건설의 지분 인수 이후, 향후 방향성에 대한 구체화가 추가적으로 필요하다는 판단."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "동사의 2Q21실적은 매출액 2.2조 (YoY+14%), 영업이익 1,590억원 (YoY+96.1%)으 로 전망함. 1,300세대 가량이 후분양 검토중에 있고, 일부 프로젝트가 딜레이되며 7 월로 일정이 밀린 물량이 2,500 세대 가량으로 사실상 안정적인 분양실적을 기록하고 있으며, 연간 가이던스 3.5만세대도 유지함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.07.09 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.14 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 7,300 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.14 목표가 6,800 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.08 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.09 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.07.06 목표가 8,700 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.06.29 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.06.25 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권