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SK증권에서 14일 대우건설(047040)에 대해 "실적이 매 분기 서프라이즈면, 일회성이 아니죠"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,200원을 내놓았다.

SK증권 신서정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 대우건설(047040)에 대해 "1Q21 의 분양은 3,946 세대를 달성하였다. 연초 목표한 1Q21 분양물량 대비로는 소폭 낮은 세대 수이나, 이는 단순히 일정의 연기일 뿐, 2Q21 로 인식될 것으로 예상하기 때문에 연간 가이던스 3.5 만세대는 충분히 달성 가능할 것으로 예상하. 안정적인 주택 매출에 하반기부터는 플랜트 부문도 YoY 개선이 기대됨 ‘20년을 저점으로 이후 꾸준한 탑라인 성장이 기대되며 주택공급 확대 기대감도 동사 주가에 호재로 작용할 것."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "동사의 1Q21 매출액은 1.9 조 (YoY-2.4%), 영업이익 2,294 억원 (YoY+89.7%)을 기록하며 특히 OP 단에서 시장 컨센서스를 대폭 상회하였음. 영업이익률도 11.8%를 기록하였는데 주택 부문과 플랜트 부문의 GPM 개선이 주 요인. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 7,300원이 고점으로, 반대로 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,200수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.05.14 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 7,300 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.14 목표가 6,800 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.08 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.20 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.14 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.04.30 목표가 11,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2021.04.30 목표가 9,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.04.30 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권