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신한금융투자에서 30일 대우건설(047040)에 대해 "일회성 빼도 좋은 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,400원을 내놓았다.

신한금융투자 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 대우건설(047040)에 대해 "적정 마진을 반영하면 일회성 이익은 매출총이익 기준 약 900억원 규모로 추정. 이를 제외하면 영업이익 1,400억원으로 당사 추정치에 부합하나 매출이 예상보다 작았기 때문에 일회성 이익을 제외하더라도 양호한 수익성을 보임."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "1분기 실적은 매출액 1.9조원(-2% YoY), 영업이익 2,294억원(+90%)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 7,800원이 고점으로, 반대로 2,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,400수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.30 목표가 9,400 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 7,800 투자의견 BUY

- 2020.09.29 목표가 2,800 투자의견 TRADING BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 3,700 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 3,700 투자의견 TRADING BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.30 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.04.30 목표가 9,500 투자의견 BUY 유안타증권

- 2021.04.30 목표가 9,400 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.04.30 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권