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하나금융투자에서 30일 대우건설(047040)에 대해 "1Q21 Review: 또다시 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다.

하나금융투자 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 대우건설(047040)에 대해 "1Q21 Review: 일회성 제외해도 달라진 이익 체력. 주택: 분양 증가 + 매출 상승, 해외: 하반기 매출화 시작. 국내외를 불문하고 이익가시성이 상승함에 따라 지속가능 ROE를 9.0%에서 신규 10.2%로 상향 조정했음. 전사적인 실적 가시성 회복에 따라 하반기부터는 매각에 대한 기대감도 높아질 전망. 긍정적인 주가 모멘텀 지속될 전망."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2021년 1분기 매출은 1조 9,390억원 (YoY -2%, QoQ -15%)을 기록하며 시장 컨센서스를 10% 하회했지만, 영업이익은 2,294억원 (YoY +90%, QoQ -9%)을 기록하며 컨센서스 1,492억원과 하나금융추정치 1,614억원을 크게 상회했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 7,700원이 고점으로, 반대로 4,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.30 목표가 9,500 투자의견 BUY

- 2021.04.08 목표가 7,700 투자의견 BUY

- 2021.01.29 목표가 7,700 투자의견 BUY

- 2021.01.13 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 4,400 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.30 목표가 9,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.29 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.04.30 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.04.30 목표가 10,000 투자의견 BUY KTB투자증권