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KTB투자증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 "1Q21 Review: 주택 마진이 이렇게 무섭습니다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "'실적+자체사업+LNG/아라크+베트남+매각+리비아+원전' 등 풍부한 모멘텀 보유. 착공 주택건축 수주잔고와 2년 연속 3만세대를 초과하는 주택공급, 분기 매출 가이던스 제시 등 실적 턴어라운드 가시성 확대. 수익성 높은 해외 PJT의 수주잔고 비중 증가로 약점이었던 해외부문 개선 기대."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "1Q21 매출액 1.94조원(YoY -2.4%), 영업이익 2,294억원(YoY +89.7%)으로 어닝 서프라이즈 시현. 매출액 감소에도 주택건축 및 플랜트 부문 수익성 개선 효과에 기인. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 8,000원이 고점으로, 반대로 4,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 10,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.30 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2021.01.29 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.19 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 4,200 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.29 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.04.30 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.04.30 목표가 10,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.04.30 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권