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교보증권에서 9일 대우건설(047040)에 대해 "의미있는 실적 개선 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 "1Q21 실적은 주택 부문 실적 성장에 힘입어 시장기대치 부합 예상. ① 전년 기대 이상의 신규수주(계획 12.8조 원, 달성 13.9조원), ② 주택 착공 증가(착공 수주잔고 ‘19년 8.4조원, ‘20년 11.3조원)에 따른 주택 매출액 증가. ③ 나이지리아？베트남？이라크 등 수익성 높은 해외 수주 잔고 증가에 힘입어 ‘21년 본격적인 실적 증가 기대. 대형 건설사 ‘Top-Pick’ 추천. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "1Q21 매출액 2.2조원(YoY +9.8%), 영업이익 1,498억원(YoY +23.9%). 주택 착공 증가에 따른 매출 호조에 힘입어 이익 개선. ‘21년 매출액 9.8조원(YoY +20.6%), 영업이익 6,982억원(YoY +25.1%), ‘19~20년 분양 증가 효과가 이미 시작되어 주택(YoY +26.3%) 이익 개선, 하반기 토목/플랜트 매출 집중으로 토목(YoY +54.9%)？플랜트(YoY +39.6%) 등 별도 전부문 두자리 수 이익 개선 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,600원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.04.09 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.19 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.09 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.04.08 목표가 7,700 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.04.07 목표가 7,600 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.04.06 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권