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유진투자증권에서 7일 대우건설(047040)에 대해 "주택매출 성장과 원가율 안정화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,600원을 내놓았다.

유진투자증권 김열매 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "올해 분양목표는 34,791 세대, 1 분기 분양실적은 약 4 천세대로 파악되며 2 분기에는 1.2 만호 이상 분양 예정. 하반기에는 수원망포, 양주역세권, 부산범일동 등 약 4 천세대 규모의 자체사업 분양을 계획하고 있음. 향후 2 년간 주택부문의 성장 가시성이 높다. 또한 나이지리아 LNG 등 전략 공종 비중이 증가함에 따라 해외 부문 수익성도 개선될 전망. 2021 년 대우건설의 외형 성장과 실적 턴어라운드가 기대됨. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "1분기 실적은 매출액 2조 632억원(YoY +3.9%), 영업이익 1,427억원(YoY+18.0%, OPM 6.9%)로 추정함. 동사는 지난해 신규수주와 주택 분양 목표를 달성했으며 2021년 매출액은 4년만에 성장 전환(가이던스 9.7 조원, 당사 추정치 9.5 조원, YoY +16.7%)할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 4,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,600원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2021.04.07 목표가 7,600 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 7,600 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.14 목표가 6,700 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.25 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.07 목표가 7,600 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.04.06 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.04.06 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.03.22 목표가 7,600 투자의견 BUY(유지) KB증권