thinkpool

이베스트투자증권에서 12일 대우건설(047040)에 대해 "매각 보도 관련 코멘트"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "KDB인베스트먼트의 대우건설 지분 51%에 대한 매각 관련 보도. 최근 대우건설은 대부분의 해외 적자 현장이 준공되고 되려 나이지리아 LNG를 필두로이라크 토목 수의계약 등을 수주하며 해외부문의 매출, 이익 성장 동력을 확보한 상황임. 뿐만 아니라 공격적인 분양 확대에 따른 주택부문의 강한 매출 턴어라운드가 기대되고, 베트남 사이트의 순차적 사업 확대 및 용지 매각이 지속되고 있어 2021년 강한 실적 성장이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "KDB인베스트먼트 측의 매각 관련 부인 보도 역시 함께 발표되어 시장 혼란이 있으나,KDB인베스트먼트의 설립 목적 자체가 대우건설의 기업가치 증대 및 매각에 있다는 점을 고려할 필요가 있음. 매각 진행이 사실이라면 실적 턴어라운드가 확인되는 연말로 매각 시점을 예상했기 때문에 시기적으로는 기대보다 이르고, 매각이 진행되고 있지 않다고 하더라도 대우건설의 매각모멘텀을 시장에 재부각시킨 셈임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 4,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 8,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 6,600원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.12 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 8,500 투자의견 BUY

- 2020.11.16 목표가 4,500 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.08 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.12 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.03.03 목표가 7,500 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2021.02.01 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.01.29 목표가 8,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권