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하나금융투자에서 29일 대우건설(047040)에 대해 "어닝 서프라이즈, 체질 개선 본격화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,700원을 내놓았다.

하나금융투자 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 대우건설(047040)에 대해 "해외사업 체질개선 및 주택 사업 성장성에 근거하여 지속가능 ROE를 기존 8.4%에서 9.0%로 상향조정했음. 동사는 ① 주택/건축부문에서 중장기적으로 높은 외형성장이 지속될 전망이며, ② 해외의 경우 잔고 내 트랙 레코드 양호한 LNG, 신도시개발 비중 상승하며 체질 개선 가속화 될 전망. ③ 부채비율하락과 2021년 이후 배당 가능성도 긍정적. 업종 차선호주로 지속 제시함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2020년 4분기 매출액은 2조 2,914억원 (YoY -1%, QoQ +21%, vs 컨센서스 2.24조원), 영업이익은 2,533억원 (YoY+466%, QoQ +146%, vs 컨센서스 1,150억원)을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 7,000원이 고점으로, 반대로 4,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,700수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.01.29 목표가 7,700 투자의견 BUY

- 2021.01.13 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 4,400 투자의견 BUY

- 2020.02.03 목표가 6,400 투자의견 BUY

- 2020.01.08 목표가 6,400 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.29 목표가 6,600 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2021.01.29 목표가 8,400 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.01.28 목표가 7,700 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.01.29 목표가 7,700 투자의견 BUY 하나금융투자