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하나금융투자에서 13일 대우건설(047040)에 대해 "이익 성장 + 수주 모멘텀 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

하나금융투자 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 대우건설(047040)에 대해 "① 2020년 3만 3,200세대의 주택 분양(YoY +61%)을 완료한 것으로 파악됨. 2021년 또한 전년과 유사한 3.4~3.5만세대의 주택 분양이 가능할 전망이며, 기존에 사측이 예고한 약 8천세대 규모의 자체사업 착공이 연내 진행될 경우, 2022년부터는 추가적인 수익성 개선 또한 가능해 보임. ② 하반기부터는 2Q20 수주한 ‘나이지리아 LNG Train 7프로젝트’와, 4Q20 수주한 ‘모잠비크 LNG Area 1’의 매출화가 기대됨. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2020년 4분기 매출액은 2조 1,080억원 (YoY -9%, QoQ +11%, vs 컨센서스 2.25조원), 영업이익은 1,146억원 (YoY +156%, QoQ +11%, vs 컨센서스 1,130억원)을 기록할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,400원이 고점으로, 반대로 4,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 28.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,200원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.01.13 목표가 7,000 투자의견 BUY

- 2020.04.29 목표가 4,400 투자의견 BUY

- 2020.02.03 목표가 6,400 투자의견 BUY

- 2020.01.08 목표가 6,400 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.13 목표가 7,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.01.12 목표가 6,650 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.01.11 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.01.06 목표가 7,500 투자의견 BUY 현대차증권