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KB증권에서 12일 대우건설(047040)에 대해 "빠른 상승 피로감에도 추가적인 상승 여력 존재 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,650원을 내놓았다.

KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 대우건설(047040)에 대해 "① 2020년 우수한 주택공급 (3.4만세대)을 바탕으로 2021년부터 주택 / 건축 부문의 매출 증가가 의미 있게 나타날 것이고, ② 높은 수익성이 예상되는 나이지리아 NLNG7 (회사 계약금액 2.1조원)이 본격적으로 매출화 되면서 회사의 고질적인 문제점인 해외 수익성의 변동성을 일정 수준 상쇄해 줄 수 있다고 판단함. 급격한 상승으로 단기조정 가능성 존재하나 중장기 상승 추세 유지될 가능성."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "4Q20 대우건설 매출액은 2.16조원 (-6.5% YoY, +13.8% QoQ), 영업이익은 1,150억원 (+155.7% YoY, +11.8% QoQ)으로 시장 기대치에 부합할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년3월 3,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,650원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,650원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,200원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.01.12 목표가 6,650 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.09 목표가 4,400 투자의견 BUY(상향)

- 2020.03.30 목표가 3,500 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.12 목표가 6,650 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.01.11 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.01.06 목표가 7,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.01.05 목표가 5,500 투자의견 BUY 대신증권