thinkpool

한화투자증권에서 11일 대우건설(047040)에 대해 "아직 보여줄게 남았다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

한화투자증권 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "올해에도 자체사업 포함 3.4만 세대 이상의 분양공급을 계획하고 있어 그 기세가 꺾이지 않을 전망. 해외 신규수주 성과에도 주목할 필요가 있는데, 이는 매출 회복뿐만 아니라 이익 개선에도 힘을 보탤 것으로 예상되기 때문. 작년 COVID-19의 영향으로 실적 기저가 깔린 상황에서 나이지리아 LNG, 모잠비크 Area1, 이라크 토목 등 해외 대형 현장의 착공 및 매출화가 본격적으로 이루어지게 되면 원가율이 정상 궤도에 들어설 가능성이 높음. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "4분기 매출액은 2.3조 원, 영업이익은 1201억 원으로 전년 동기대비 각각 +0.5%, +168.3%의 성장률을 기록한 것으로 추정됨. 시장 컨센서스인 영업이익 1153억 원보다 4.2% 높은 수치. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 6,000원이 고점으로, 반대로 4,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,200원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.01.11 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.03 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 4,200 투자의견 BUY

- 2020.10.07 목표가 4,200 투자의견 BUY

- 2020.09.22 목표가 4,200 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.11 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.01.06 목표가 7,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.01.05 목표가 5,500 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.12.10 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권