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현대차증권에서 5일 대우건설(047040)에 대해 "20~22 년 시총 4 배 수준의 자체사업 진행"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.

현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 대우건설(047040)에 대해 "대우 올해 해외수주 증가에도 불구하고 코로나19 영향으로 해외 부문 실적이 둔화되었으나 향후 점진적 개선이 예상되고, 3년 간 시총의 4배 수준의 자체사업을 진행하여 주택 매출과 이익의 급성장 예상. 코로나 19에도 불구하고 2분기 나이지리아 LNG Train(약 2.1조) 수주로 YoY 해외수주 증가세 확실. 4분기 이라크, 나이지리아에서 추가 해외 수주 파이프라인 달성여부가 20년 해외 수주 3조 달성여부를 판가름 지을 것."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "21년 연결 영업이익은 약 6,270억원으로 전년 동기 대비 55% 개선될 것으로 전망, 전망의 주요 근거는 1) 건축/주택 등 국내 매출 증가, 2) 해외 매출 반등 및 해외 원가율 개선."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 5,800원까지 높아졌다가 2020년10월 4,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 5,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 2,800원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.11.05 목표가 5,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 5,000 투자의견 BUY

- 2020.10.07 목표가 4,000 투자의견 BUY

- 2020.07.01 목표가 5,600 투자의견 BUY

- 2020.06.12 목표가 5,600 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.05 목표가 5,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.11.04 목표가 4,500 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.03 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.11.02 목표가 5,200 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권