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대신증권에서 4일 대우건설(047040)에 대해 "국내 분양 증가 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다.

대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 대우건설(047040)에 대해 "상반기 누적 신규수주는 8조 475십억원(+14% yoy)으로 연간 목표 12조 800십억원의 66%를 달성. 수주잔고는 35조 294십억원(+8% yoy)으로 4년치 일감 확보. 연간 수주 계획도 무난히 달성할 전망. 연초 향후 3년에 대한 전망치를 발표. 국내 수주는 20년 7.7조원에서 22년 9.2조원으로 성장. 해외 수주는 22년 5.2조원으로 성장. 코로나19로 해외는 불확실하지만 국내는 시장 호조가 지속. 국내 분양시장의 증가세가 지속되며 수혜를 누림."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q20 실적은 매출액 1조 896십억원(-9% yoy), 영업이익 103십억원(-14% yoy) 기록. 컨센서스 대비 매출액 -6%, 영업이익 부합. 2020년 매출액은 8조 43십억원(-7% yoy), 영업이익 412십억원(+13%)을 기록할 것으로 전망. 연간 경영계획 매출액 9조 100십억원에는 미달. 코로나19에 따른 공기 지연 영향, 내년부터 정상화 기대. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 2,800원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.11.04 목표가 4,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.11.04 목표가 4,500 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.03 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.11.02 목표가 5,200 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.10.30 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권