thinkpool

케이프투자증권에서 29일 대우건설(047040)에 대해 "3Q20 코로나 영향을 국내 주택이 상쇄하면서 양호한 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "공기지연으로 토목은 동남아, 인도 등에서 추가 비용 250억원, 플랜트는 쿠웨이트 현장에서 180억원을 반영. 코로나 영향을 제외하면 해외 현장의 부실이 줄어들어 흑자를 기록했다는 점을 긍정적으로 평가"라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "국내 주택건축 원가율은 83.8%로 준공 정산 이익이 반영되면서 견조했음. 착공 주택건축 수주잔고는 2018년을 바 닥으로 증가하고 있어 매출이 2022년까지 증가할 것. 입주 물량도 20년 2만세대, 21년 2.6만세대가 예상되면서 수 익성도 양호할 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 6,000원까지 높아졌다가 2020년4월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,000원으로 제시되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 2,800원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.29 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 6,000 투자의견 BUY

- 2020.01.09 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.30 목표가 4,200 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.10.30 목표가 4,600 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.10.30 목표가 6,100 투자의견 BUY IBK투자증권