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NH투자증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 "주택부문 실적 성장이 기대된다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,200원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "3분기 국내 주택분양은 1.5만세대로, 2020년 목표(3.5만세대)는 충분히 가능한 상황. 2019년에 완료된 분양분의 공정률이 본격적으로 상승하는 내년 1분기부터 주택/건축부문 분기당 매출은 1.5조원 이상으로 추정. 코로나19로해외 사업이 더디게 진행되더라도 가파른 실적 개선이 가능할 전망. 해외사업은 2021년 베트남 THT(Tay Ho Tay)사업, 모잠비크, 카타르 LNG 프로젝트 등이 본격화될 전망."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 연결 실적은 매출액 1조8,963억원(-9% y-y), 영업이익 1,029억원(-14% y-y)을 기록해 컨센서스 부합. 주택 분양 물량은 2018년 1.4만세대, 2019년 2.1만세대, 2020년 3.5만세대로, 2021년 주택부문 매출 성장이 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 6,500원까지 높아졌다가 2020년4월 4,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,200원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 4,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 5,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 2,800원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.30 목표가 4,200 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 4,200 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.14 목표가 4,200 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.21 목표가 6,500 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.30 목표가 4,200 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.10.30 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.10.30 목표가 4,200 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.10.16 목표가 4,600 투자의견 BUY(유지) 유안타증권