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이베스트투자증권에서 8일 대우건설(047040)에 대해 "3Q20 PREVIEW: 매출은 선방, 마진은 걱정"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "비수기에도 국내 매출 선방, 해외 손실은 여전히 리스크. 올해 분양 실적 호조에 따라 내년 주택 실적 턴어라운드의 내실이 다져지고 있는 상황이며, 해외 현안 현장들의 마무리에 따른 점진적 마진 슈팅 역시 기대되어 베타가 높은 상황. 펀더멘탈의 성장 및 산업은행의 매각에 대한 모멘텀은 여전히 유효하다는 판단임. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 3 분기 매출액은 1 조 9,840 억원으로 전년동기대비 4.7% 감소, 컨센서스 대비 3.8% 하회할 것으로 추정함. 영업이익은 983 억원으로 전년동기대비 17.4% 감소, 컨센서스 영업이익 1,091 억원 대비 9.9% 하회할 것으로 보임. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 6,000원까지 높아졌다가 2020년4월 4,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,500원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,100원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 2,800원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.10.08 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.31 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.03 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.10 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.10.08 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.10.08 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.10.07 목표가 4,200 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2020.10.07 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권