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NH투자증권에서 29일 대우건설(047040)에 대해 "경영 정상화의 신호탄"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,200원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "1) 2019년 완료된 분양(2.0만세대 이상)으로 인한 주택부문 외형 성장과 2020년 3.5만세대의공격적인 분양 계획, 2) 나이지리아 NLNG Train #7(16억달러), 카타르North Field Expansion Pkg#1(10억달러)을 포함한 5조원 이상 해외 신규수주 달성 가능성, 3) KDB 인베스트먼트의 매각 관련 경영 정상화 작업 등은 여전히 유효한 상황. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 연결기준 매출 2.0조원(-2% y-y), 영업이익 1,209억원(+23% y-y)으로 당사 추정치 1,212억원에 부합, 컨센서스 998억원은 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 6,500원까지 높아졌다가 2020년4월 4,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,200원으로 제시되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 4,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 3,500원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.29 목표가 4,200 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.14 목표가 4,200 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.21 목표가 6,500 투자의견 BUY(상향)

- 2019.08.29 목표가 4,600 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.29 목표가 4,200 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.04.29 목표가 4,400 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.04.29 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.04.28 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권