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교보증권에서 29일 대우건설(047040)에 대해 "안정적인 실적 궤도에 올라"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 "① 4Q19 해외 선반영 비용(약 1,100억원) 中 상당 금액(약 850억원)은 금년 하반기 이후 환입 가능성이 높고, ② ‘19년 성공적인 자체사업 분양？’20년 분양계획 증가(‘19년21,000세대 → ‘20년 35,000세대)를 통한 하반기 본격적인 국내 매출액 증가. ③ 나이지리아 NLNG7？이라크 Al Faw 터미널 등 확정적 프로젝트를 포함한 해외 신규수주 증가 등 금년부터 완연한 수주 및 실적 회복세를 보일 전망. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "1Q20 매출액 2.0조원(YoY -2.2%), 영업이익 1,209억원(YoY +22.7%). 주택 매출액 감소 불구, 플랜트 흑자 전환에 힘입어 영업이익 개선. ‘20년 매출액 9.0조원(YoY +3.8%), 영업이익 5,260억원(YoY +44.6%)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년4월 7,600원까지 높아졌다가 2020년4월 5,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,000원으로 제시되고 있다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 3,500원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2020.04.29 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.08 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 6,200 투자의견 BUY

- 2020.01.15 목표가 6,400 투자의견 BUY

- 2019.11.01 목표가 6,400 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.29 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2020.04.28 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2020.04.14 목표가 4,200 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.04.10 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권