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이베스트투자증권에서 10일 대우건설(047040)에 대해 "1Q20 Preview: 확실한 턴어라운드는 하반기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,500원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "지난해 LOI 를 접수한 나이지리아 LNG7 2 조원 에 대해 연내 최종 계약에 따른 수주를 목표로 하고 있기 때문에 비교적 해외 수주가 급하지 않음. 카타르 LNG 하청 및 이라크와 싱가폴 지역의 토목 공사 수주에 대한 기대감이 하반기로 이연되는 상황은 불가피. 올해 추가 환입에 따른 실적 서프라이즈를 기대했으나 유가 하락에 따른 중동 재정 수지 악화로 이러한 기대감 역시 다소 보수적으로 바라볼 필요가 있어 보임. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1 분기 매출액은 2 조 773 억원으로 전년동기와 유사한 수준, 영업이익은 971 억원으로 전년동기대비 1.5% 감소, 컨센서스 대비 소폭 하회할 것으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 4,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 3,500원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.04.10 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 6,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)

- 2019.12.16 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.27 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.10 목표가 4,500 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.04.08 목표가 4,600 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.04.08 목표가 4,200 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.04.08 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권