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유안타증권에서 3일 대우건설(047040)에 대해 "반복된 4분기 실적 부진, 개선의 여지는 충분"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다.

유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 대우건설(047040)에 대해 "4Q19 Review : 4분기, 어닝 쇼크 기록. 2020년, 실적과 수주 회복 기대. LNG 수주 성과가 중요 포인트 ."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2019년 4분기, 대우건설 연결 실적은 매출액 2.31조원(+2.2%, YoY), 영업이익 448억원(- 52.1%, YoY)으로 영업이익은시장 예상치(1,085억원, 1개월 기준)를 크게 하회하는 어닝 쇼크 를 기록했다. 2020년, 매출과 수주 가이던스는 전년대비 각각 0.5조원, 2.4조원 증가한 수치를 제시했다."라고 밝혔다.

한편 "대우건설에 대해 투자의견 Buy 및 목표주가 6,200원, 건설업종 차선호주 의견을 유지한다. 2019년 낮아진 실적 기저를 바탕으로 한 실적 회복 및 LNG 수주 성과와 함께 2020년 하반기 베트남 아파트 사업 준공(약 2억불, 인도 기준 실적 인식)을 비롯한 베트남 개발사업 확장과 리츠 시장 진출 등은 추가적인 실적 개선 포인트가 될 전망이다."라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 7,300원까지 높아졌다가 2019년1월 6,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,200원으로 제시되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.02.03 목표가 6,200 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.14 목표가 6,200 투자의견 BUY(유지)

- 2019.11.01 목표가 6,200 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.10 목표가 6,200 투자의견 BUY

- 2019.09.17 목표가 6,200 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.03 목표가 6,200 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.02.03 목표가 6,500 투자의견 BUY 메리츠종금증권

- 2020.01.31 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.02.03 목표가 6,500 투자의견 BUY(유지) NH투자증권