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현대차증권에서 3일 대우건설(047040)에 대해 "4Q19 Review: 카타르로 가는 험한 길"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,800원을 내놓았다.

현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 대우건설(047040)에 대해 "반복되는 4분기 실망스러운 실적은 아쉬운 요소. 하지만 19년, 20년의 높은 분양물량, 기수주된 해외수주 파이프라인을 중심으로 향후 2년 간 실적의 지속적인 개선이 기대되며, 20년 카타르 LNG 프로젝트를 수주시 지속적인 해외부문 매출 성장이 기대된다는 점에서 목표주가와 투자의 견 유지. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 실적은 연결 2조 3,090억원(YoY +2%, QoQ +11%), 영업이익 450억원(YoY - 52%, QoQ -32%)을 기록하여 시장기대치 큰 폭 하회."라고 밝혔다.

한편 "반복되는 4분기 1회성 비용 반영은 실망스러운 요소이나 19년을 저점으로 점진적으로 개선 되는 실적과 높은 해외수주/국내주택분양 모멘텀을 고려 시 주가하락은 매수 기회라는 판단. 투자의견 BUY와 목표주가 유지. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년3월 5,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 5,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 5,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.02.03 목표가 5,800 투자의견 BUY

- 2020.01.08 목표가 5,800 투자의견 BUY

- 2019.11.01 목표가 5,800 투자의견 BUY

- 2019.09.17 목표가 5,800 투자의견 BUY

- 2019.08.01 목표가 5,400 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.03 목표가 6,500 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2020.02.03 목표가 6,000 투자의견 BUY 케이프투자증권

- 2020.02.03 목표가 5,800 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.15 목표가 6,400 투자의견 BUY 교보증권