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케이프투자증권에서 3일 대우건설(047040)에 대해 "20년 수주뿐만 아니라 실적 모멘텀도 가장 높다고 판단!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "대우건설이 부진한 영업이익을 발표했습니다. 해외 현장에서 비용을 선반영했기 때문입니다. 올해에는 각 공종에서 수주가 증가하고 이에 기반해 이익 증가가 기대됩니다. 올해 수주뿐만 아니라 실적 모멘텀도 건설사 중 가장 높다고 판단합니다. 업종 Toppick으로 제시합니다."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "4Q19 연결 엉업이익 448억원(-62.4%QoQ, -51.1%YoY)으로 당사와 시장 예상을 각각 59%, 60% 하회. 20-22년 신규수주는 각각 12.8조원, 13.3조원, 14.4조원을 제시. 매출액은 각각 9.1조원, 10.5조원, 12.5조원임."라고 밝혔다.

한편 "각 공종에서 수주가 증가하고, 이에 기반해 이익 증가가 기대되는 대우건설에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 6,000원을 유지함. 올해 수주뿐만 아니라 실적 모멘텀도 건설사 중 가장 높다고 판단해 건설업종 Top pick으로 제시함. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,800원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2020.02.03 목표가 6,000 투자의견 BUY

- 2020.01.09 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.01 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.03 목표가 6,000 투자의견 BUY 케이프투자증권

- 2020.02.03 목표가 5,800 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.01.15 목표가 6,400 투자의견 BUY 교보증권

- 2020.01.14 목표가 6,200 투자의견 BUY(유지) 유안타증권