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유안타증권에서 10일 대우건설(047040)에 대해 "단기 실적 부진, 수주 증가의 긍정적 흐름 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,200원을 내놓았다.

유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 대우건설(047040)에 대해 "3분기 실적은 매출액 2.22조원(-18.6%, YoY), 영업이익 1,183억원(-38.2%, YoY)으로 현 시장 예상치에 부합할 것으로 추정한다. 전사 실적 기여도가 높은 국내 건축/주택 부문은 기 분양 축소 영향[4.0만 세대(’15) → 1.4만 세대(’18)]으로 2018년 4분기 이후 이어지고 있는 매출 감소세가 지속될 전망. - 실적 반등의 근거인 신규 분양 실적은 양호한 흐름을 지속하고 있다. 2019년 3분기 누계 기준, 주택 분양실적은 전년(13,741세대) 대비 소폭 증가한 약 14,600세대 수준이 될 전망"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "대우건설에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 6,200원을 유지한다. 1) 6/12일, 케이디비인베스트먼트로의 최대주주 변경 이후, 지분 매각 과정과 현재 추진중인 비핵심 자산 매각 구체화 2) 하반기 LNG 본계약 체결에 따른 수주 모멘텀 부각 가능성은 동사 주가에 긍정적인 영향을 미칠 전망이다. 액면가를 하회하는 현 주가에서의 매수 접근은 유효하다는 판단이다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 7,300원까지 높아졌다가 2019년1월 6,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,200원으로 제시되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 6,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,600원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2019.10.10 목표가 6,200 투자의견 BUY

- 2019.09.17 목표가 6,200 투자의견 BUY

- 2019.08.01 목표가 6,200 투자의견 BUY

- 2019.07.10 목표가 6,200 투자의견 BUY

- 2019.05.02 목표가 6,200 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.10.10 목표가 6,200 투자의견 BUY 유안타증권

- 2019.10.08 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2019.10.01 목표가 6,400 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2019.09.19 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자