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흥국증권에서 16일 대우건설(047040)에 대해 "기념비적인 LNG 액화플랜트 진출"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다.

흥국증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 대우건설(047040)에 대해 "-나이지리아 LNG LOI 수령: 총 규모는 약 60억달러로 전망되며, SCD JV 중 사이펨의 지분이 약 60%에 해당, 도급금액은 약 10억~12달러로 추정한다 -누적 해외수주: 16억달러로 2018년의 96% 달성"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "최근 대우건설의 주가는 최근 분양가 상한제 여파로 과도하게 하락한 상황이다. 현재 PER은 6배 수준으로, 1)2016년부터 꾸준하게 유지해온 해외 수주 수준과 2)내년 주택 매출 증가에 따른 실적 턴어라운드를 감안했을 때 상승여력은 충분하다고 판단한다. 게다가 분양가 상한제의 여파가 우려했던 것보다 덜 할 것으로, 공포에 하락했던 주가 또한 단기적으로 상승할 수 있는 여력이 존재한다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,600원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2019.09.16 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.01 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.01 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.25 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.08 목표가 7,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.16 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2019.09.16 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.09.16 목표가 6,800 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.08.29 목표가 4,600 투자의견 BUY(유지) NH투자증권