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키움증권에서 16일 대우건설(047040)에 대해 "수주는 배신하지 않는다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.

키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 대우건설(047040)에 대해 "동사는 11일 NLNG 트레인7에 대한 LOI를 체결했습니다. 이로써 국내 건설사 중 최초로 LNG 액화플랜트 원청 수주에 성공했으며, 동사 지분은 약 10억 달러 수준입니다. 카르텔이 형성된 시장의 성공적 진입으로, 차별적인 EPC 신흥강자 도약과 더불어 주택과 해외 분리매각에 청신호가 켜졌다는 판단입니다. 양호한 수주와 분양실적 등 투자매력도 대비 저평가라는 판단입니다."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "- 1) 수주는 목표 대비 60%를 달성했으며, 특히 주택은 목표 대비 76%를 달성했고, 2) 주택공급은 8월 기준 14,570세대로 연간 목표 대비 57%를 달성. -올해 실적부진과 추가적인 손실반영을 감안해도 현 재 동사의 이익레벨 대비 극도로 저평가되어 있는 점은 분명하다. 최근 분위기가 반전되는 남북경협에서도 대주주 산업은행의 지원을 기반으로 PPP, IPP 등 투자개발형 사업 진출에 있어 유리한 위치를 점할 수 있을 전망이다. 투자매력도는 급증하는반면 밸류에이션은 역사적 저점을 하회하고 있는 중이다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2019년1월 7,700원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 7,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,600원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2019.09.16 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.02 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.05.02 목표가 7,700 투자의견 BUY(유지)

- 2019.04.04 목표가 7,700 투자의견 BUY(유지)

- 2019.01.30 목표가 7,700 투자의견 BUY(MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2019.09.16 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2019.09.16 목표가 6,800 투자의견 BUY(유지) 미래에셋대우

- 2019.08.29 목표가 4,600 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2019.08.01 목표가 6,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권