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[투데이리포트]대우건설, "2Q19 Revie…" 중립(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 31일 대우건설(047040)에 대해 "2Q19 Review"라며 투자의견을 '중립(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 4,800원을 내놓았다. IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 대우건설(047040)에 대해 "-2Q19 Earnings Review: 시장 컨센서스 하회 -1)주택/건축사업부문이 86.1%로 전년동기대비 0.3%pt 개선, 2)플랜트사업부문이 87%로 전년동기대비 21%pt 개선, 3)연결자회사가 67.3%로 전년동기대비 8.1%pt개선세를 보였다. 반면에, 토목은 일회성 요인으로 저조. -신규수주, 주택 분양 상대적 양호"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "하지만, 여전히 부채비율은 경쟁사대비 높은 301.4%에 순차입금도 약 1.5조원으로 재무안정성에 문제가 있어 경쟁사대비 10% 할인한 Target Multiple이 적용되어야 할 전망이다. 목표주가는 2020년 IBKS추정 BPS 6,770원에 Target Multiple 0.7(x)를 적용하여 4,800원으로 하향 조정한다. 하지만, 내년하반기부터는 경쟁사수준의 Multiple 적용 이 가능할 전망이다. 동사의 빠른 회복을 기대한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년10월 6,800원까지 높아졌다가 2019년7월 4,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 4,800원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,911 | 7,000 | 4,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '중립(유지)'의견 및 목표주가 4,800원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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